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      便利店备用金及现金管理.doc

      便利店备用金及现金管理

      飞吧美丽的蝴蝶q
      2019-05-04 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

      简介:本文档为《便利店备用金及现金管理doc》,可适用于财会税务领域

      备用金及现金管理规定一、实行店长负责制?(一)店长负责备用金的领用和使用管理并对公司负责。(二)店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合负责交接班的管理和监督。(三)店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部的对账工作。(四)店长负责门店的所有资金安全负责留存现金的保管门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。二、备用金管理(一)备用金领用?门店备用金限额人民币元整(根据门店营业额大小确定)门店开业前一天以店长借款的方式到公司财务审计部借支。兑换零钱后根据单班营业额大小拿出元交接给收银员作为收银备用金并由收银员填写《备用金明细交接表》签字确认后用于门店收银找零使用。?(二)备用金兑换???门店备用金需进行兑换时收银员不得私自兑换备用零钱须由店长或店助进行兑换可视情况处理:(三)备用金交接?门店收银备用金实行轮转制收银员进行交接时应扣除规定限额的备用金并在《备用金明细交接表》上注明签字确认。(四)备用金使用范围??门店备用金仅用于顾客找零时使用不得挪用不得用于门店其他开支或费用。三、收银管理(一)基本工作要求?、收银人员上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换钱币。、收银员在收银前应整理好收银工具检查钱箱是否有遗漏钱币核对备用金数额然后输入密码进入销售状况打开钱箱放入备用金。、收银人员在收银时不得离开收银台当特殊情况需要离开收银台时应退出收银系统账户并请店长或店助予以代班。、收银员严禁将营业款带出收银台不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。、收银员要熟悉便利店内的特色服务和商品了解商品信息和促销活动主动进行二次推荐。、严格依照收银员基本服务用语规范做好唱收唱付:您好!收您多少总共多少找您多少请拿好!谢谢光临请慢走欢迎下次光临!?、非小时营业门店的晚班员工要做到下台前清点现金(首先从面额最小的开始点起点完后要复核一遍)打印销售汇总报表然后关闭机器存放现金关掉电源检查联网系统方能锁门离开。、收银员在收银过程中如发现收取现金过多超过元可向店长申请在当班期间把部分现金存入保险柜内以保证现金安全。、收银台上不得摆放任何除收银工具以外的物品。、要一单一清每笔交易都要打出小票并随找零双手递与顾客对顾客不要的小票要当场撕毁不得保留。(二)紧急事项的处理、为顾客结算时发生错误?()真诚的向顾客道歉立即纠正并解释原因?()如果收银小票已经打印应立即收回并将正确的收银小票双手递给顾客再次道歉()请顾客在作废的收银小票上签字并登记入册请店长或店助签字?()向顾客的合作表示感谢。、顾客携带现金不足或临时退货?()应当好语安慰不要让顾客难堪并建议顾客办理不足部分的商品退货?()如果顾客临时退货应热情、迅速地为顾客办理退款手续()如收银小票已经打印请顾客在收银小票上签字并登记入册请店长或店助签字确认()商品退货有店长或店助协助办理。、顾客在结账时如因某种原因将一些商品留在收银台上收银员应及时将顾客不需要的商品登记然后归位到货架上避免不必要的损耗。、商品输入电脑后要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格当电脑显示的商品与实物不符时应委婉地向顾客解释并及时统计还原?、当扫描不出商品条码时应将商品放在一边带其他商品扫描完毕后一起改用手工输入不能使用不同条码的同价商品代扫入机。、取消扫描、重扫商品必须由店长或店助进行操作?、门店突然断电时店长或店助应监督收银员进行手工记账收银(一人收银一人记账)正常营业后应及时盘点断电期间钱款和商品把销售信息录入电脑。四、交接班管理?(一)交接班时确认收银机钱箱及周围没有遗漏的现金?(二)交接班时要清点收银款项按照《备用金明细交接表》登记现金签字确认后留足规定限额的零钱备用金后营业现金上交店长或店助并请其签收、存入保险柜内次日:之前由店长将昨日:今日:营业钱款一起存入银行。、早班交接:店长与当班收银员当面交接今日早班钱款与收银报表后并连同昨日中班、昨日晚班钱款一起存入指定银行账户同时将存款凭条与三个班组的收银报表的汇总金额进行核对无误后签字并装订一起上交财务部。??、中班交接:店长与当班收银员当面交接钱款与收银报表后放入小钱箱上锁加封条再放入保险柜内。、晚班交接:店助与当班收银员一起将当班收银钱款和收银报表当面交接后放入小钱箱上锁加封条再放入保险柜内。?、保险柜钥匙保管:店长和店助各一把财务部一把。密码由店长和店助自设知晓。?、小钱箱钥匙保管:每班组配备对应小钱箱一个对应钥匙由各班组收银员保管店长配备每个小钱箱的钥匙各一把其余钥匙交财务部编号保管备用。店长公休之前与店助进行工作交接时钱箱钥匙临时交与店助保管并当面对保险柜内现金进行交接。公休结束时店助及时交还店长。?(三)收银员交接班时同时打印收银时段的销售清单请店长或店助与电脑账予以核对核对无误由收银员、店长或店助签字后上交公司财务部。五、结算缴款?(一)店长或店助每日下午点结算昨日点至当日下午点期间的销售收入打印《销售日报表》将收入现金存入公司指定银行账户并将《现金缴款单》和《销售日报表》等账目单据及时上交公司财务部?(二)当班期间收到的银行POS单、现金抵用券、自行发售的礼券等同现金保管和交接(三)对于当日不能存入银行的现金应由店长或店助进行清点、登记并由当班收银员进行监督一并存入保险柜。次日进行处理。七、伪钞管理如出现假币或纸币缺失(影响使用)将按照《币种明细交接表》明确责任由收款人员全额赔偿。八、密码管理???收银员应当妥善保管好自己的收银密码不得借用给他人不得向外人泄露如因收银员个人将密码外泄或借出给公司造成经济损失的一切损失由收银员自行赔偿并参照公司制度予以处罚。九、对账管理???门店人员每日营业结束时进行仓库盘点和现金汇总填写《销售日报表》上报公司财务部财务部将根据《销售日报表》与缴存现金、库存商品数量等进行对账。十、收银长短款管理?(一)收银员下班之前要核对收银机内现金、购物券等营业收入的总数打印收银机内销售汇总上报店长或店助由店长和店助与电脑账进行核对如两者不符收银员应就差额部分写出书面报告以解释原因?(二)如遇现金短款应根据造成短款的的原因以决定收银员应承担的责任属收银员个人责任导致的由收银员全额赔偿其他情况视情节处理?(三)发现门店收银短款后财务部应予当日下发收银短款《缴款通知单》至门店店长由店长负责督促收银员在日内到公司补足短款金额逾期未补交的将给予门店店长及责任收银员予以处罚并在各自当月工资中扣除短款金额?(三)收银长款时说明收银员多收了顾客的钱款会在顾客中造成不良影响将责令收银员上缴同等金额的现金。销售日报表商品编码品名规格单位接班数量当班购进数量当班销售数量交班数量单价金额备注饮料类??????????????????????小计??????????食品类??????????????????????小计??????????烟酒类??????????????????????小计??????????日化类??????????????????????小计??????????特色产品类??????????????????????小计??????????本班合计?????????????????????交班人员:????????????????????接班人员:????????????????店长:

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