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      首页 现代花园项目房地的产开发建设项目可行性研究报告

      现代花园项目房地的产开发建设项目可行性研究报告.doc

      现代花园项目房地的产开发建设项目可行性研究报告

      大人
      2019-05-04 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

      简介:本文档为《现代花园项目房地的产开发建设项目可行性研究报告doc》,可适用于求职/职场领域

      现代花园项目可行性研究报告目录一、总论二、市场预测三、建设规模与产品方案四、选址方案五、节能节水措施六、环境影响评价七、劳动安全卫生与消防八、组织机构与人力资源配置九、项目实施进度十、投资估算十一、融资方案十二、财务评价十三、社会评价十四、风险分析十五、研究结论与建议十六、附图、附表十七、组员评价一、总论一.项目背景项目名称:现代花园承办单位概况承办单位是蒲氏房地产开发集团公司注册资本万元开发资质为一级。公司经营范围:房地产开发、房地产经营、商品房销售、物业管理等。公司实行规划、开发、管理、销售、服务一体化一贯秉承"诚信、合作、卓越、创新"的经营理念开拓进取。蒲氏房地产开发集团公司的经营宗旨是:为客户创造生活提供高质量的住宅产品和服务让人们的生活更加简便、高效、丰富多彩为社会创造价值服务社会创造文明进步的生活方式充分实现蒲氏房地产集团的社会价值为员工创造机会创造发展空间提升员工价值提高蒲氏集团人的工作生活质量为股东创造回报以长远利益回报蒲氏集团股东。可行性研究报告编制依据()项目建议书及其批复文件()国家及武汉市颁布的相关法律、法规、政策()武汉市国民经济和社会发展“十五”计划和远景目标纲要()武汉市、年国民经济和社会发展统计公报()武汉市城市总体规划大纲(年)()东湖高新技术开发区的经济和社会发展规划()房地产开发机构发布的工程建设方面的标准、规范、定额()《武汉市市区基准地价》()武汉市及项目周边地区市场调研和现场勘察资料()投资项目方签定的协议书或意向书()编制《报告》的委托合同()其他有关依据资料项目提出的理由与过程房地产经济是国民经济的重要组成部分是国民经济的重要支柱之一。发展房地产经济有利于加快我国产业结构和消费结构的调整从而促进国民经济健康持续发展。现在房地产经济(尤其住宅经济)是我国新的经济增长点发展房地产经济可以拉动一系列行业发展。现今国家为拉动经济满足广大人民群众的住房需求提倡大力发展房地产经济。我们公司为了响应国家的安居工程决定规划、开发现代花园。东湖高新技术开发区是首披国家高新技术产业开发区之一是华中人才、技术、高新技术产业的源头享有“中华光谷”的美誉。目前开发区产值上亿元的企业已达所并已形成通信、电子信息、生物技术三大支柱产业和机电一体化、新材料、激光三大优势产业基础。关东科技工业园是东湖开发区招商引资发展高新技术产业的主要基地。近两年来符合卫生要求的饮用水、消防用水和其它生活用水及时将小区内的污水和雨水排放收集到指定场所。收集雨水用以在一定范围内补充小区用水完善小区屋顶和地表径流规划避免雨水淹渍、冲刷给环境带来的破坏。充分利用雨水减少市政供水。收集后的雨水经适当处理后回用做小区杂用水。、绿化景观用水节水保障小区绿化、景观用水改善小区用水分配提高景观用水水质和效率。景观用水应设置循环系统并应结合中水系统进行优化设计以保证水质提高用水效率。提倡营造少灌或免灌绿化群落减少草坪面积尤其是冷地型草坪面积。绿化用水应利用雨水或生活污水回用作为绿化用水以利于节水及利用自然渗透补充地下水。、节水器具应用大力推广使用节水型器具不断提高用水效益。不使用耗水升和升以上的座便器。龙头:()不使用螺旋升降式铸铁水嘴。()根据用水场合的不同可选用延时自动关闭(延时自闭)式、水力式、光电感应式和电容感应式等类型水龙头手压、脚踏、肘动式水龙头停水自动关闭(停水自闭)式水龙头陶瓷片防漏水龙头等节流水龙头。淋浴器具:冷、热水混合器具(水温调节器)电磁式淋浴节水装置节水喷头等。节水型用水家用电器:采用高效节水洗衣机洗碗机等节水型家电。六、环境影响评价一.环境条件调查现代花园提出“绿色生态社区”的概念。在当前的房地产开发过程中讲究园艺设计提倡健康住宅已是大势所趋但目前国内的景观设计多采用喷泉、广场等“硬质景观”较少采用有生命力的活生生的“软质景观”只注重视觉效果而没有营造整体气氛”形成了层次分明的景观体系同时设计师还十分注意尺度感通过小型景质将人的视线从高大的建筑物上转移从而减少了人的压抑感。的绿化率保证了周围良好的环境建成后注重人文环境和只人化控制污染较少。自然景观优越、空气清新、湿度适宜夏季凉爽远离闹市区的鲁巷周边高校分布极广绿地面积率大。远离重工业区工业污染小。二.施工期环境影响分析施工期污染源()施工期噪声污染源施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声各施工阶段的主要噪声源及其声级见表。声级最大的是电钻可达dB(A)。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声各阶段的车辆类型及声级见表。本项目运输车辆安排时尽量避开居民楼。各施工阶段主要噪声源状况施工阶段声源声级施工阶段声源声级土石方阶段挖土机装修、安装阶段电钻冲击机电锤空压机手工钻打桩机无齿锯底板与结构阶段混凝土输送泵多功能木工刨振捣器混凝土搅拌机电据云石机电焊机多角磨光机空压机施工阶段运输内容车辆类型声级dB(A)土方阶段底板与结构阶段装修阶段土方外运钢筋、商品混凝土各种装修材料及主要设备大型载重机混凝土罐车、载重车轻型载重卡车交通运输车辆声级()施工期扬尘施工期扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘建筑材料(白灰、水泥、沙子、石子、砖等)的现场搬运及堆放扬尘施工垃圾的清理及堆放扬尘人来车往造成的现场道路扬尘。()施工期废水污染源施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水施工废水主要包括土方阶段降水井的排水结构阶段混凝土养护排水以及各种车辆冲洗水。()施工期固体废弃物施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。施工期环境影响分析()施工噪声影响根据噪声污染源分析可知由于施工场地的噪声源主要为各类高噪声的施工机械这些机械的单体声级一般均在dB以上且各施工阶段均有大量设备交互作业这些设备在场地内的位置同时使用率有较大变化因此很难计算其确切的施工场界噪声根据本工厂施工量按经验计算阶段其各施工阶段的昼夜声级见表。各施工阶段昼、夜声级估算值单位:dB(A)施工阶段昼间场界噪声标准值夜间场界噪声标准值土方阶段结构阶段装修阶段禁止施工()施工扬尘的影响由于土石方过程破坏了地表结构会造成地面扬尘污染环境其扬尘量的大小与诸多因素有关是一个复杂、较难定量的问题。通过对施工期环境影响的分析施工期主要污染为噪声与扬尘为减少其环境污染应做到:①现场施工中建筑材料的堆放及混凝土拌和应定点、定位并采取防尘措施设置挡风板。施工期间尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆减少尾气污染施工道路经常保持清洁湿润以减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染同时车辆应限速行驶混凝土搅拌等高噪声作业及施工车的进出口尽可能远离居民住宅施工车场地尽量平整减少颠簸声以减少施工噪声对居民生活的影响②施工中做到无高噪声及爆炸声打桩时不在夜深人静时进行吊装设备噪声满足环保要求③施工中不产生超标准的空气污染环保措施与工程进度做到“三同时”环境治理设施应与项目的主题工程同时设计同时施工同时交付使用④建筑垃圾及时清理文明施工地块周围树立高于米的简易屏障或在使用机械设备旁树立屏障减少施工机械的噪音。三.项目建成后环境影响影响分析作为房地产开发项目基本无工艺废气和生产废水排放因此污染源分析主要是燃料燃烧废气、生活污水和生活垃圾。大气污染源分析()地下车库废气现代花园建有个停车位的停车场地下车库面积层高约m。停车场设有两个进出口。车库内的废气排放高度为米排气量约立方米h()天然气燃烧废气居民住宅采暖和炊事采用天然气最大燃气量为立方米h平均燃气量为立方米h户居民共用天然气立方米。水污染源分析拟建项目的水污染源主要是生活污水。按人均每天用水L估算居住人口人生活耗水量每天立方米。污水类型包括洗浴排水、冲厕排水和厨房污水。四.公众参与现代花园环境影响评价“公众参与”的木的在于使公众对拟建项目的各种意见、建议、和要求贯彻于整个环境影响评价中沟通公众与项目建设方的相互了解弥补环境影响评价过程中可能存在的疏漏制定出严格的环境监管措施与实施计划使该项目的规划设计更加完善和合理从而有利于项目的综合效益。公众参与的对象为洪山区人大常委会的代表以及附近周围的居民项目咨询专家。七、劳动安全卫生与消防拟建项目劳动安全卫生与消防的研究是在已确定的技术方案和工程方案的基础上分析论证在建设和生产过程中存在的对劳动者和财产可能产生的不安全因素并提出相应的防范措施。一.劳动安全卫生.危害因素和危害程度分析分析在生产或作用过程中可能对劳动者身体健康和生产安全造成危害的物品、部位、场所以及危害范围和程度。)有毒有害物品的危害。分析生产和使用带有危险性的原料、材料和产品包括爆炸品类易燃、易爆、有毒气体类易燃液体类易燃固体类氧化剂和过氧化物类毒害品类腐蚀品类辐射物质类以及工业粉尘类等。分析有毒有害物品的物理化学性质引起火灾爆炸危险的条件对人体健康的危害程度以及造成职业性疾病的可能性)危险性作业危害。分析高空、高湿、高压作业井下作业辐射、振动、噪音等危险性作业场所可能造成对人身的危害。.安全措施方案针对不同危害和危险性因素的场所、范围以及危害程度研究提出相应的安全措施方案主要有:)在选择工艺技术方案时应尽可能选用安全生产和无危害的生产工艺和设备。)对危险部位和危险作业应提出安全防护措施方案。)对危险场所按劳动安全规范提出合理的生产工艺方案和设置安全间距。煤炭、冶金等矿井开采项目应提出防止瓦斯爆炸、矿井涌水、塌方冒顶等技术和安全措施方案。)对易产生职业病的场所应提出防护和卫生保健措施方案。二.消防设施消防设施研究主要是分析项目在生产经营过程中可能存在的火灾隐患和重点消防部位根据消防安全规范确定消防等级并结合当地公安消防设施状况提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。.火灾危险性分析分析生产过程中使用的原材料、中间产品、成品的火灾危险性包括储存物品的火灾危险性生产过程中易燃、易爆产生的部位及火灾危险性运输过程中的火灾危险性等。.调查项目场址周围消防设施状况调查场址周边公安消防机构的规模、装备所在地公安消防队与场址的距离等确定项目对公安消防机构的依托程度。.消防措施和设施根据项目在生产经营过程中存在火灾隐患的部位、火灾危险类别以及可能波及的范围确定应采用的消防等级并结合项目场址周围消防设施状况提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。八、组织机构与人力资源配置合理、科学地制定管理方案确定项目的组织机构和配置人力资源是保证项目建设和生产经营顺利进行、提高劳动率的重要条件。在制定管理方案时我们对项目的组织机构设置及人力资源及员工培训等内容进行了研究比选优化方案。一.组织机构设置本公司是股份有限制公司,分为权力机构,经营管理机构和监督机构最高权力机构是董事会,实行董事会领导下的总经理负责制,董事会由人组成,董事长人,副董事长人,对股东大会负责总经理受董事会任聘,各部门分设经理,负责组织公司的经营管理活动高级职员由董事会商议任聘监理会由股东代表人和职工代表人组成对公司的财务和职权予以监督。组织机构图:董事会监理会总经理专家委员会行政副总运营副总销售副总办人财保采工营售物公事务安购程后业 室部部部部部销服管务理部部部办公室:、负责公司文档管理:可对公司的文档进行分类管理。、负责内部员工管理:对公司的内部职员的个人资料进行管理。人事部:负责人力的招聘和录用、调配和使用、人事的考核晋升与奖惩教育和培训工作。财务部:负责资金的筹集和管理财务的核算和监督以及资金的拨款和管理交纳各种税务和上级管理费等保证工程进度和各项资金使用计划。保安部:负责巡察报告、物资保护、停车场管理工作。采购部:负责做好材料、购配件、设备等物资的采购工作。工程部:一工程前期准备技术准备:)审核施工图纸。)编制《房地产开发项目组织设计》。)编制或审核施工图预算。)编制或审核主要材料、半成品、设计计划。)对特殊项目或重要的项目的考察、参观、学习及必要的培训。物资准备现场准备现场踏勘“三通一平”组织施工单位放线并检验。其它准备:A利用招标形式、优选施工队伍。B办理开工报告。C办理质监委托。D组织设计交底。E摸清施工现场地下有无国家线路、水管、天然气管道和防空洞等如有及时妥善处理。二现场工程管理前期阶段的部分工作:A旧建筑物及妨碍工程施工的障碍物的拆除工作。B、“三通一平”C其他的工作(临建、占路占地的办理)施工建设阶段的工作A施工前的各项准备工作施工建设阶段的平衡和协调工作做好现场技术管理B做好质量控制与管理加强经济签证的管理C做好工程收尾的组织安排竣工验收。D做好工程资料的汇集、参加开发项目资料的归档工作。E做好工程决算及项目移交。营销部:负责商品房的销售和管理作好销售计划的编织机销售策划工作。售后服务部:负责售后回访保修修缮工程遗留问题处理工作。物业管理部:负责与业主委员会相配合共同创建“整洁、文明、安全、方便”的优秀物业区域。本公司采用直线职能制的组织形式各级领导对下级部门和人员不直接下达命令,只是参谋作用。这一组织形式既能及时指挥,统一命令,又能发挥职能部门和专业人员的工作特长,但总经理要注意协调和联系各职能部门之间,领导层要把握管理系统中的各种矛盾。对此组织机构进行适应性分析知:组建方案符合《公司法》和国家有关规定的要求执行机构具备指挥能力和组织协调能力组织机构的层次和运作方式能满足建设和生产运营管理的要求项目法人代表及主要管理人员的素质能适应项目建设和生产运营管理的要求能承担项目筹资建设、生产运营、偿还债务等责任。二.劳动定员部门管理人员营业人员工程技术人员业务人员合计总经理办公室其中:总经理副总经理行政管理其中:办公室人事部财务部运营管理其中:保安部采购部工程部销售管理其中:营销部售后服务部物业管理部合计三.员工培训公司管理层以职员提供可持续发展的机会和空间为己任。在公司职员勤奋的工作除可以获得薪金、享有福利以外更可以得到公司适时提供的大量训练和发展机会。在公司除获得正规培训以外职员还将自觉或不自觉地得到其他收获:职员将学到怎样善用时间职员将学到如何发挥团队精神职员将学会如何管理、激励、培训其他人职员将学到更为有用的专业技术知识职员的经验将是职员迈向更高职位的起点职员在公司的经历将有助于职员从事其他相关工作。培训为公司完成经营目标、提高绩效、实现事业发展提供人力资源的保证。培训是职员胜任职责、提升自我、开发潜力、拓展职业的途径。培训的形式主要包括:脱产培训、在职培训、自我启发。脱产培训是就管理中共性的、有必要让职员理解和掌握的东西(如工作必须的技能、知识、公司理念等)对职员进行的集中脱产培训、研修。这种培训由专任讲师授课或主持。在职培训是指在日常工作中对职员的培养训练。即通过制定工作计划、分配调整工作、听取汇报和意见、评价考核业绩、推进工作改善、帮助解决问题等途径对职员进行的指导。自我启发是指职员自己加强学习提高修养不断开发和提高自身能力。为此职员必须要善用所有的学习资源以获得进步和发展其中“挑战性的工作角色”是最重要的培训过程。培训种类主要有以下四种:①公司内部课程:作为公司职员为进一步了解公司适应岗位职责要求职员可申请或被指定参加公司内部举办的各种培训课程课程类别主要有:公司理念推广、自我开发、管理研修、专业技能训练等。②公司外部课程:作为表现突出的骨干人员为开拓思维触发灵感进一步提高管理水平和业务能力职员可申请或被选送到外部管理顾问公司等专业培训机构参加短期课程包括各种外部教育机构、培训中心所举办的短期培训课程、交流会。使职员有时间、精力来总结提炼职员丰富的实际操作经验以利于在集团范围内交流实现集团资源共享同时进一步系统了解公司运作特点。③公司除举办各种培训班提高职员的素质外也鼓励职员到大专院校或专业培训机构进修学习(包括攻读学位、上岗培训、职称及其他资格证书考试、培训等)形式有脱产进修和业余进修其中脱产进修的申请条件要求在公司服务满三年以上。参加各种形式的学习后职员的结业(毕业)证书及成绩单须报总部人力资源部备案作为调配、选拔以及任免的参考依据。④外出考察:为拓展视野、丰富学习经验公司将组织管理人员、专业人士以及荣获嘉奖的职员到外地考察。考察单位包括境内外的优秀企业或机构。培训积分制度。职员参加各种培训并获得结业后可以向人力资源部门申报积分积分将是职员在公司参加培训的最全面记录。年度累计积分的多少是职员晋级或晋升的参考标准之一。不同类别的职员积分要求有所不同。培训信息公布和查询.人力资源部门将定期公布培训信息主要包括:年度培训服务概览、月度培训及研修计划、外部培训信息、周培训信息。职员可以登录到公司主页上查询或咨询所在单位的人事专职人员。九、项目实施进度为了争取时间缩短工期保质保量完成工程本项目决定采取平行施工方式。本项目工程计划自年月开工至年月竣工总工期年。为了节约投资决定分区分阶段开发。据市场分析预计每期推出商品房有可采用分期付款的形式预售按市场吸纳能力及公司开发能力、资金筹措的可能性本项目工程开发建设进度计划安排如下表所示项目实施进度计划表时间任务年月至月年月至月年月至月季度季度季度季度季度季度季度季度季度可行性研究项目审批规划设计主体工程一期主体工程二期绿化工程十、投资估算一.根据拟订项目的开发方案确定各开发项目的工程数量本建设项目总占地面积约万平方米总建筑面积接近万平方米(其中公建面积约万平方米)总户数户地下停车场万平方米绿化面积近万平方米容积率。小区内部规划“一中心四组团”中心区天然山石人工瀑布周边四个组团各成体系、各具特色。小区内有托儿所、小商场、银行等。该土地的地块开发成本(包括安置费和土地批租费)为:()拆迁安置费:项目用地范围内建筑物的拆迁安置费主要分为:a居民安置费:户居民每户万元计算共计万人民币。b房屋拆除费:以每平方米元计算共拆除房屋面积平方米共计万人民币。c其他费用:主要指拆迁安置管理费按上述各项之和计算共计万人民币。()土地批租费:主要包括土地出让金、回源费和市政工程配套费共计万人民币。项目的供水、雨污水排放、供热、供电、供气以及电信方面的配置情况如下:供水:在鼓风小区东侧有现状DNmm上水管线本项目上水可从上述干线引入。雨污水排放:武黄路大街现有现状DN毫米的雨水管线和DN毫米的污水管线可以就近排入供热:拟从武黄路新敷设的供热干线接入。供电:拟采用双路供电一路从鼓风机厂开闭站引一条千伏电缆接入小区内配电室另一路可由东鑫饭店配电室引入。考虑留有余地变压器容量为千伏安。供气:已由鲁磨路引入了天然气高压线已建成了天然气高中压调压站。通过天然气中压管向区内送气。本项目住宅区前后的道路、绿化以及所需的各种市政条件及基础设施配套均由武汉宏达房地产开发公司统一开发各种设施接口均至本项目红线内。目前本项目建设场地以达到“三通一平”其他配套设施将与住宅建设同步进行。电信:本项目预计需装机容量为门的程控交换机拟由洪山区电话局从开设下属分局解决。路网布置:道路为小区主干道和组团内部道路两极。主干道把小区中心、四个组团和幼托串在一起形成“树枝状”道路系统。小区内绿化及景点建设:计划小区绿化覆盖率。区内修建一个面积约平米的小广厂建两个小凉亭此外小区道路两旁还要种植树木安装路灯。由此可得项目的主要经济指标如下:项目单位数量占地总面积平方米总建筑面积平方米居住建筑面积平方米公共建筑面积平方米居住居数户平均每户建筑面积平方米平均每户居住人数人容积率绿化率主要经济指标二.根据概算定额指标确定单位工程造价根据开发项目的工程量可得:总投资估算汇总表序号项目费用名称金额(万元)土地开发费建筑工程费安装工程费其他投资费项目管理费不可预见费建设期利息总投资开发项目固定资产投资估算表序号项目费用名称金额(万元)土地开发费建设工程费建筑工程费安装工程费其他投资费项目管理费不可预见费建设期利息项目投资总额十一、融资方案现代花园的建设项目中资金问题是该项目能否运行成功的重要问题。从工程项目招标开始本公司的财务状况的好坏就是能否通过资格预审的关键因素。只有获得筹集到足够的资金本公司才能通过资格预审获得大型土木工程项目的招标资格特别是对于一些延期付款工程带资建设承包的交钥匙工程等显得由为重要。工程项目中的使用资金包括固定资金和流动资金。固定资金用于购置施工机械设备等固定资产流动资金主要用于购买工程所需要的材料设备、支付劳务工资和其他费用等。随着建设项目的不断进行资金不断增值用货币形式反映出已耗费的生产资料价值和劳动者所创造的收益价值。因此如何筹措和管理资金是一个重要的问题。一.资金的渠道与方式签订了工程承包合同后就应该全力以赴地为该工程筹措资金以免造成资金拮据周转困难使工程开工不足工程进度上不去而影响信誉和经济效益。因此要注意从以下几个方面去筹措资金:筹措和利用自有资金万元为实施工程项目满足开工前的资金周转本公司可根据收入资金的回报率适时投入一部分自有资金。主要包括现金和流动资产以及可以在近期收回的各种的应收款项等如应收的银行的票据、已完合同的应收工程款等。.用银行贷款万元:贷款是实施工程项目的重要资金来源是承包商利用信贷资金经营借钱赚钱的一种方法。本公司可以向银行证明几个方面:本公司的实有资本额度充足并向银行提供本公司资产负债表和近期的损益表本公司承包工程时的资金信誉良好另外还可以向银行提供该建设项目风险分析以及本公司的工程经验丰富、实际工作能力强及诚实信用等。经以上几个方面调查了解后本公司有信心让银行认为贷款后本公司有能力还款。本公司将采取抵押贷款以工程设备作抵押。从工程所在地银行获得较多的当地货币贷款。抵押款和借款的比例称为抵押存款限额。影响抵押贷款利率的因素是预期的真实利率、通货膨胀和贷款风险房屋预售:房屋预售历来是房地产开发过程中筹集资金的重要方法房地产在销售过程中有两种销售方法一种是现售指房屋在建成后在售出另外一种是预售俗称“卖楼花”指房屋在还未建成的时候就提前将房屋售出以达到尽快回收资金的目的另外也可弥补在开发过程中的资金不足由于现代花园处在大学集中地区估计将会有许多大学教师来购房由于大学教师条件相对较好预计销售情况会较好。因此可充分利用房屋预售来筹集必要的资金。预计房屋预售金可达万元。二.编制资金流动计划确定资金的需求额序号项目建设期小计投资分年计划建设投资建设期利息小计资金筹措自有资金贷款销售款收入三.资金的任用和管理随着施工准备、施工生产、竣工验收。缺陷责任期这一变化资金也在随着运动并产生变化。结合资金在工程过程中的变化应注意以下问题:资金本问题:主要包括以下几个方面a.由于资金的时间价值形成的利息。b.注意风险的影响如投资风险、破产的风险、工程风险等。c.当发生通货膨胀和汇率浮动时货币贬值资金所有者会把通货膨胀率考虑进去以保持货币资金的实际价值。d.银行借款的成本率。风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度灾难性严重性较大一般市场风险▲资源▲技术▲工程▲资金▲政策▲外部协作条件▲优化使用周转资金问题:具体优化方法如下:a分期分年度办理银行保函和保险费。b将工程初期准备费用单列项目一增加初期收入可以缓和资金矛盾。c根据工程进度有选择地租赁施工用机械设备。d材料设备付款方面通过与供货商谈判交涉可以想法减少材料及工程设备的物化资金占用或缩短占用资金。e向分包商转移资金压力。及时回收资金减缓垫资周转压力提高资金效益。十二、财务评价一.设项目法人项目财务评价销售收入、销售税金及附加估算表(见附表)损益和利润分配表(新设项目法人项目)(见附表)财务指标)财务净现值(FNPV)与财务内部收益率(FIRR)根据项目现金流量表可计算出财务净现值和财务内部收益率财务净现值(FNPV)=万元财务内部收益率(FIRR)=经过表中计算可知项目财务净现值(FNPV)>,表明项目除达到基准的收益率外还能后的超过收益具有财务上经济上的可行性项目财务内部收益率(FIRR)>且水平较高表明项目具有盈利能力故可行。)项目投资利润率投资利税率投资回收期借款偿还期项目总投资额为万元总销售收入为万元总销售利润额为万元(见损益和利润分配表)投资利润率=平均利润总额总投资额×%=%销售利润率=平均利润总额销售收入×%=%投资回收期=年(根据现金流量表))流动资金流动资金估算表(见附表)二.敏感性分析编制敏感性分析表(见附表)、绘制敏感性分析图(见附图)三.财务评价结论本房地产投资开发方案在财务方面是完全可行的。十三、社会评价一.项目对社会影响分析随着国民经济的发展房地产市场已成为国民经济的重要组成部分尤其是住宅房地产的开发已成为房地产开发市场的核心它对拉动我国国民经济的增长起到了至关重要的作用随着人民生活水平的提高人们对住房的需求不仅仅满足于有一个基本的居住条件人们现在更加重视居住的质量居住的环境(包括室内环境和室内环境)本小区的建房目标就是要建造适合人们居住生活的良好的环境。本小区的建设不但可以为大量武汉居民提供高质量的住房解决人们对优质住房的需求还给该地区的人文、自然环境带来了巨大的改善:本小区的将绿化面积达到由于本小区地处各大高校附近将会吸引大批高校教师前来居住。除此以外由于该项目的建设将会带来大量的就业机会。小区的建设过程将会给包括设计院、施工单位、监理单位等提供许多机会。小区建好以后要想维护小区良好的室外环境必须大量人员进行维护这就给许多物业公司提供了机会。可见本项目的建设将会给社会提供大量的就业机会。二.项目对所在地的互适性分析该项目开发完毕后所在地人流车流将有很大的增量对交通和市场将有更高的要求。但考虑到该地区地处大学城附近周围的交通条件较好。建成后交通和市场环境应大体满足需求。对于居民子女的上学问题也是人们比较关心的问题。该地区的教学环境还是相当不错在小区附近有关山中学华中理工附属中学华中科技大学等。居民子女在这儿能享受很好的学习环境。三.社会评价结论总的说来该项目的建设对社会各个领域的发展都有拉动作用。对社会的发展是有积极的作用。项目建设对社会的影响及相关措施社会因素影响范围程度可能出现的后果措施建议对居民收入的影响项目市场价格与工薪阶层居民收入平衡但对低收入居民影响较大无严重后果较为适应可以采用分期付款等多种付款方式对居民生活水平与生活质量的影响影响到小区的居住人员。提高人们的住房质量提高了小区人民的生活水平对居民就业的影响对武汉的下岗职工、设计院、施工单位、监理单位物业管理公司等产生积极的影响提高居民就业率吸纳无业居民就业对不同利益群体的影响项目投资经营方、项目出售对象、管理方、政府部门范围较小项目投资经营方获得较大利润提高了居民的生活质量。定价要兼顾各方按政策承建项目对地区、文化、教育、卫生的影响文化、教育、卫生方面范围广增添文化气氛、促进教育事业、形成健康卫生环境持续发展对地区基础设施、社会服务质量和城市化进程的影响基础设施、社会服务质量等各方面范围广促进地区基础设施建设提高服务质量加快城市化进程持续发展对少数民族风俗习惯和宗教影响无无无十四、风险分析为了确保风险分析的质量有必要对现代花园投资过程中可能存在的风险因素进行科学的分析使投资决策者能更好地把握风险的本质和变化规律从而采取相应的措施或对策来减少风险损失。一.敏感性分析敏感性分析表(见附表)敏感性分析图(见附图)二.定性分析自然风险自然风险是指由于自然因素的不确定性对房地产商品的生产过程和经营过程造成的影响以及对房地产商品产生直接破坏从而对房地产开发商和经营者造成经济上的损失。自然风险因素主要包括:火灾风险、风暴风险、洪水风险、雪灾风险、气温风险。政策风险政策风险是指由于政策的潜在变化给房地产市场中商品交换者与经营者带来各种不同形式的经济损失。政府的政策对房地产的影响是全局性的因而由于政策的变化而带来的风险将对房地产市场产生重大的影响。所以应该密切关注房地产政策的变化趋势以便及时处理由此而引发的风险。政策风险因素又可分为以下几类:政治环境风险、经济体制改革风险、土地使用制度改革风险、住房制度改革风险、金融政策改革风险、环保政策变化风险、建筑安全条例变化风险、审批手续过程风险、法律风险。经济风险经济风险因国民经济状况变化风素主要是指一系列与经济环境和经济发展有关的不确定因素。包括:市场供求风险、财务风险、地价风险、融资风险、管理风险、工程招投标风险、国民经济状况变化风险。技术风险房地产技术风险是指由于科学技术的进步、技术结构以及相关变量的变动给房地产开发商和经营者可能带来的损失。包括:建筑材料改变和更新的风险、建筑施工技术和工艺革新的风险、建筑设计变动或计算失误的风险、设备故障或损坏的风险、建筑生产力因素短缺风险、施工事故风险、市场供求风险。社会风险社会风险因素主要是指由于人文社会环境因素的变化对房地产市场的影响从而给从事房地产商品生产和经营的投资者带来损失的可能性。房地产市场的社会风险因素主要有城市规划风险、区域发展风险、公众干预风险、住客干预风险、治安风险。内部决策和管理风险内部决策和管理风险是指由于开发商策划失误、决策失误或经营管理不善导致预期的收入水平不能够实现包括投资方式、地点、类型风险选择、人、财、物组织管理风险等。三.投资风险的控制及早地发现或预测到这些风险并能及时地采取有效的措施化解或缓和、减轻、控制这些风险。房地产投资的成功在很大程度上依赖于对风险的认识和管理。该项目控制风险的方式包括三项措施:通过加快进度来回避风险开发经营周期越长项目建成以后的经济形势就越难预测。其次开发经营周期越长项目建成以后的政治形势也越难预测。所以回避房地产开发经营风险的办法快完成开发项目。针对该项目我们采取提高选址的速度、利用法律手段、来保证迁址工作的顺利进行、采用招投标的办法和建设单位签订具有法律效应的承包合同以保证资金的充分供应与建筑材料等物资供应赏签订施工材料供应合同。这样极可能避免不必要因素的影响。通过市场调查来降低风险通过市场调查获得尽可能多的信息。获得的信息有关投资环境和投资项目的市场信息越多作出的预测就越精确从而能进行正确的科学的决策包括投资项目的选择、区位的选择、时机的选择、融资的选择、租售的选择等等。这样就能把不确定性降低到最低限度较好地控制房地产投资过程中的风险。通过加强管理来控制风险良好的项目管理是重要的保证。从投资开发来看项目全过程的投资、进度和质量是重点。聘请有经验的房地产专家进行指导是非常有必要的可以有效地减少经营费用、提高收益水平进而降低并控制风险。十五、研究结论与建议一.推荐方案的总体描述武汉光谷的各项建设项目的全面启动再加上道路重修拓宽中国加入WTO后,投资政策再一次放宽。通过研究本区域的经济发展趋势,调查市场行情研究周边地段楼盘销售形式经过深入研究论证该商品住宅项目盈利可能性较大投资机构决定实行独资开发经营房地产的投资方式。二.推荐方案的优缺点描述优点)项目拥有较好的投资环境与机遇国民经济的持续稳定发展、住房制度改革的深入政府对公司开发本项目的鼎力支持居民对改善居住条件的期望与购买力水平这些基本方面为本项目提供了一个较好的投资环境与机遇。)项目在经济上具有较强的可行性*项目总建筑面积:万平方米*项目总投资:万元*项目财务净现值:万元*项目财务内部收益率:上述经济指标是根据目前的市场形势对预期目标利润估算的结果。)项目具有突出优势*在附近区域与现代花园的竞争对手较少*现代花园小区的定位属中档次在同一供需圈内缺少可替代物业且需求量较大*公司的资金具有优势*项目拥有较好的周边环境(包括自然、人文、交通等环境)*项目所处地块的发展前景较好)项目开发经营风险较小本项目属于大面积、大规模开发在项目开发过程中可享受政府提供的诸多优惠政策因此只要在实施中辅以全过程科学决策控制应能稳获预期投资收益。存在问题)项目规模较大时间较紧开发过程中各方面工作协调难度大。)项目独一无二的品位定位有一定难度尽管设计工作一经完成其定位也就相应确定但在实施过程中仍需要根据具体情况不断完善。)房地产行业竞争激烈公司需要建立一支高素质的营销队伍或采取委托销售的方式。主要争论与意见分歧通过调查市场行情研究周边地段楼盘销售形式及本区域的经济发展趋势。房地产投资机构就该商品住宅项目的开发提出了两个方案。方案()为大面积开发方案()为小面积开发。两方案的建设经营期都为年。大面积开发的贷款多于小面积开发。根据该地对住宅需求的预测前两年需求量较高的概率为,需求量较低的概率为,后三年需求量较高的概率为,需求量较底的概率为在这种情况下用决策树分析计算知:大面积开发期望值:NPV()=万元小面积开发期望值:NPV()=万元由于NPV()大于NPV()。故选择大面积开发方案为收益最大方案。三.结论与建议结论从经济效益来说:由于公司在项目开发建设前进行了广泛、深入的市场调研了解客户的需求目前部分单元已有意向性客户提前预定销售前景看好。该方案采取了提前预售分期付款等措施可以给公司带来高的利润回报可以提高公司在社会上的知名度为公司将来的发展奠定基础并且为光谷的房地产经济注入了新鲜血液有力的推动了光谷的房地产经济发展起到了搞活经济的作用。从社会效益来说:现代花园建成后可提供住宅套将切实解决园区内职工的生活及居住问题。由于本小区注重环境营造和公共设施的建设它将成为东湖高新技术开发区内又一个亮点为光谷地区的人民提高了优越的住宅环境积极有效的响应了武汉市的安居工程使光谷人民能够更好的生活和工作同时在微观上体现了三个代表使光谷人民能够更好的感受到经济发展给他们带来的直接好处使人民感受到在党的旗帜下能够幸福的生活能安居乐业。因此社会效益极为可观。从环境效益来说:该开发过程全部是文明施工最大程度的减小了对环境的破坏该工程完成后从前的脏乱差的大体环境变成了环境幽雅全新的建筑造型秀丽的自然景观功能齐全配套的公共服务设施以及便利的交通无疑将在该市形成一个全新的修养圣地对于美化光谷的市容改善环境带来较大的影响。纵观开发全过程从经济效益社会效益和环境效益来看该开发方案是完全可行的。建议强化项目进程中的投资、质量、进度计划注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策以保证项目按期完成。()实行速度管理加强项目运作进度以避免市场可能的由高峰期向下降期转折的风险。()公司各部门紧密配合以加快项目运作进度。()要做精品。产品设计各个环节都要以招标方式求得高水平设计出来的标志性、有品位的产品。()项目成本须合理控制以保留市场波动时的降价应对空间。()注意严格的按照既定方案去做每一件事统一调配资金物资和各项工作。特别要准备好抗风险资金不可挪用。十六、附图、附表一、附图附图《场址位置图》附图《小区规划简图》附图《各楼型单元平面图》附图《各年销售情况图》附图《敏感性分析图》二、附表附表《建筑工程费用估算表》附表《国内设备购置费估算表》附表《安装工程费用估算表》附表《项目投入总资金估算汇总表》附表《流动资金估算表》附表《销售收入、销售税金及附加和增值税估算表》附表《损益和利润分配表》附表《项目财务现金流量表》附表《主要单项工程投资估算表》附表《资金来源与运用表》附表《分年资金投入计划表》附表《借款偿还计划表》附表《敏感性分析表》附图:各楼型单元平面图①号楼单元平面图(A、B型)②号楼单元平面图(C、D型)③号楼单元平面图(E、F型)④号楼单元平面图(G、H型)附图各年销售情况图附图敏感性分析图附表序号建、构筑物名称单位工程量单价(万元)费用合计(万元)①号楼型栋②号楼型栋③号楼型栋④号楼型栋入口商店门面㎡按元㎡计集贸市场㎡按元㎡计总计   建筑工程费用估算表附表国内设备购置费估算表单位:万元 序号设备名称设备购置费  出厂价运杂费总价人工天然气供电供热系统智能系统合计附表安装工程费用估算表序号安装工程名称指标(费率)安装费用(万元)人工天然气供电供热系统智能系统合计 附表项目投入总资金估算汇总表单位:万元序号费用名称投资额占项目投入总资金的比例估算说明合计其中:外汇建设投资 建设投资静态部分 建筑工程费 设备及工器具购置费 安装工程费 工程建设其他费用 基本预备费 建设投资动态部分 涨价预备费 建设期利息 流动资金 项目投入总资金() 附表流动资金估算表单位:万元序号项目最低周转天数周转次数计算期流动资产  应收账款  存货  原材料  在产品  产成品  现金  流动负债  应付账款  流动资金()  附表销售收入、销售税金及附加和增值税估算表单位:万元项目合计计算期销售(营业)收入A房型销售收入   单价(含税)  销售量(套)    B房型销售收入   单价(含税)  销售量(套)    C房型销售收入   单价(含税)  销售量(套)    D房型销售收入   单价(含税)  销售量(套)    E房型销售收入  单价(含税)  销售量(套)   F房型销售收入  单价(含税)  销售量(套)   G房型销售收入 单价(含税)  销售量(套)  H房型销售收入 单价(含税)  销售量(套)  入口商店门面     单价(含税)     销售量(㎡)     集贸市场     单价(含税)     销售量(㎡)     销售税金及附加 营业税 消费税(不考虑)      城市维护建设税 教育费附加 附表序号项目合计计算期资金流入 销售(营业)收入长期借款  项目资本金     流动资金回收  资金流出 销售税金及附加  所得税建设投资(不含建设期利息)   流动资金  各种利息支出  偿还债务本金  分配股利或利润    资金盈余() 累计资金盈余     资金来源与运用表(新设项目法人项目)单位:万元附表分年资金投入计划表单位:万元序号名称人民币小计 分年计划() 建设投资(不含建设期利息)建设期利息流动资金项目投入总资金()附表借款偿还计划表单位:万元序号项目合计计算期借款     年初本息余额  本年借款 本年应计利息本年还本付息  其中:还本  付息年末本息余额 还本资金来源     当年可用于还本的折旧和摊销     以前年度结余可用于还本资金 可用于还款的其他资金     附表敏感性分析表序号不确定因素变化率()内部收益率()变化幅度()敏感系数 基本方案   产品价格建设投资十七、组员评价组长:杜长亮:负责本小组的全局统筹规划以及管理协调工作根据各组员情况合理安排了各组员的工作任务。在工作期间比较好的协调了组员间的工作充分调动了他们的积极性检查督促小组成员按时完成当期的任务。另外负责总论、选址方案、组织机构与人力资源配置、财务评价、研究结论与建议等具体工作。同时与组员刘挺共同担负着编辑整理各组员上交的资料。通过查找各方资料结合本次作业具体要求合格、按时完成了任务。组员:刘挺:负责建设规模和产品方案、选址方案、劳动安全卫生与消防的具体工作大力协助组长作出了难度较大的财务评价。根据市场调查结合武汉房地产市场房屋方案制定了产品方案并绘制出选址方案图和小区规划简图和协助组长负责了大量的编辑、整理工作。朱海明:负责节能节水措施、环境影响评价、组织机构与人力资源配置及风险分析具体工作。在有限的时间内收集到了大量房地产开发的相关资料除了对自己的工作按时完成之外还积极协助了其他组员对我们组的编制工作作出了很大的帮助。陈志雄:负责市场预测、项目实施进度及选址方案等具体工作。通过多种渠道查阅大量资料并到附近当代花园学府家园等可比性项目进行了实地考察作出了较为全面中肯的市场预测为后续编制工作奠定了良好的基础。张轶勇:负责投资估算、融资方案以及社会评价的具体工作。对工作认真负责根据建设规模制定出了融资方案和投资估算为后续的财务评价奠定了基础为本组工作作出了积极的贡献。在本次作业任务中各组员积极发挥主观能动性相互协作发挥团队精神按时出色的完成了任务。现代花园项目可行性研究报告项目投融资作业建筑与土木工程学院工管()班严鹏里申明:以上可行报告为我司为XX公司特别撰写请下载参考者酌情使用对于使用该可行报告造成的损失或影响本公司不负责任何责任!申明:以上可行报告为我司为XX公司特别撰写请下载参考者酌情使用对于使用该可行报告造成的损失或影响本公司不负责任何责任!PAGExls图表时间(年)销售收入(万元)各年销售情况建筑工程费用估算表建筑工程费用估算表序号建、构筑物名称单位工程量单价(万元)费用合计(万元)①号楼型栋②号楼型栋③号楼型栋④号楼型栋入口商店门面㎡按元㎡计集贸市场㎡按元㎡计总计国内设备购置费估算表国内设备购置费估算表设备名称设备购置费出厂价(元)运杂费(元)总价(万元)人工天然气供电供热系统智能系统合计安装工程费用估算表安装工程费用估算表序号安装工程名称指标(费率)安装费用(万元)人工天然气供电供热系统智能系统合计主要单项工程投资估算表主要单项工程投资估算表单位:万元序号工程名称建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费工程建设其他费用合计①号楼型②号楼型③号楼型④号楼型入口商店门面集贸市场合计项目投入总资金汇总表项目投入总资金估算汇总表单位:万元序号费用名称投资额占项目投入总资金的比例估算说明合计其中:外汇建设投资建设投资静态部分建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费工程建设其他费用基本预备费建设投资动态部分涨价预备费建设期利息流动资金项目投入总资金()分年资金投入计划表分年资金投入计划表序号名称人民币单位:万元小计分年计划()建设投资(不含建设期利息)建设期利息流动资金项目投入总资金()流动资金估算表流动资金估算表单位:万元序号项目最低周转天数周转次数计算期流动资产应收账款存货原材料在产品产成品现金流动负债应付账款流动资金()项目财务现金流量表(新设项目法人项目)项目财务现金流量表(新设项目法人项目)序号项目合计计算期现金流入销售(营业)收入回收固定资产余值回收流动资金其它现金流入现金流出建设投资(不含建设期利息)流动资金经营成本销售税金及附加其它现金流出净现金流量()累计净现金流量计算指标:项目财务内部收益率(按时间价值计算)(按无时间价值计算)项目财务净现值(ic=)万元投资回收期年资金来源与运用表资金来源与运用表(新设项目法人项目)单位:万元序号项目合计计算期资金流入销售(营业)收入长期借款项目资本金流动资金回收资金流出销售税金及附加所得税建设投资(不含建设期利息)流动资金各种利息支出偿还债务本金分配股利或利润资金盈余()累计资金盈余销售收入、销售税金及附加和增值税估算表销售收入、销售税金及附加和增值税估算表序号项目合计计算期单位:万元销售(营业)收入A房型销售收入单价(含税)销售量(套)B房型销售收入单价(含税)销售量(套)C房型销售收入单价(含税)销售量(套)D房型销售收入单价(含税)销售量(套)E房型销售收入单价(含税)销售量(套)F房型销售收入单价(含税)销售量(套)G房型销售收入单价(含税)销售量(套)H房型销售收入单价(含税)销售量(套)入口商店门面单价(含税)销售量(㎡)集贸市场单价(含税)销售量(㎡)销售(营业)税金及附加营业税(按销售收入的计算)消费税(不考虑)城市维护建设税(按营业税的计算)教育费附加(按营业税的计算)销售收入、销售税金及附加和增值税估算表时间(年)销售收入(万元)各年销售情况损益和利润分配表损益和利润分配表(新设项目法人项目)单位:万元序号项目合计计算期销售(营业)收入销售税金及附加总成本费用利润总额()弥补以前年度亏损应纳税所得额()所得税税后利润()提取法定盈余公积金()提取公益金()提取任意盈余公积金可供分配利润()应付利润未分配利润()累计未分配利润借款偿还计划表借款偿还计划表单位:万元序号项目合计计算期借款年初本息余额本年借款本年应计利息本年还本付息其中:还本付息年末本息余额还本资金来源当年可用于还本的折旧和摊销以前年度结余可用于还本资金可用于还款的其他资金敏感性分析表敏感性分析表序号不确定因素变化率()内部收益率()变化幅度()敏感系数基本方案产品价格建设投资敏感性分析表销售价格(L)建设投资(L)基本方案内部收益率基准收益率敏感性分析图不确定因素变化率()内部收益率()敏感系数#REF!#REF!不确定因素变化率()评价指标(IRR等)盈亏平衡点销售收入(不含销售税金和附加、增值税)总成本费用可变成本固定成本亏损赢利盈亏平衡分析图生产量销售收入或总成本费用xls图表销售价格(L)建设投资(L)基本方案内部收益率基准收益率敏感性分析图不确定因素变化率()内部收益率()敏感系数#REF!#REF!不确定因素变化率()评价指标(IRR等)建筑工程费用估算表建筑工程费用估算表序号建、构筑物名称单位工程量单价(万元)费用合计(万元)①号楼型栋②号楼型栋③号楼型栋④号楼型栋入口商店门面㎡按元㎡计集贸市场㎡按元㎡计总计国内设备购置费估算表国内设备购置费估算表设备名称设备购置费出厂价(元)运杂费(元)总价(万元)人工天然气供电供热系统智能系统合计安装工程费用估算表安装工程费用估算表序号安装工程名称指标(费率)安装费用(万元)人工天然气供电供热系统智能系统合计主要单项工程投资估算表主要单项工程投资估算表单位:万元序号工程名称建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费工程建设其他费用合计①号楼型②号楼型③号楼型④号楼型入口商店门面集贸市场合计项目投入总资金汇总表项目投入总资金估算汇总表单位:万元序号费用名称投资额占项目投入总资金的比例估算说明合计其中:外汇建设投资建设投资静态部分建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费工程建设其他费用基本预备费建设投资动态部分涨价预备费建设期利息流动资金项目投入总资金()分年资金投入计划表分年资金投入计划表序号名称人民币单位:万元小计分年计划()建设投资(不含建设期利息)建设期利息流动资金项目投入总资金()流动资金估算表流动资金估算表单位:万元序号项目最低周转天数周转次数计算期流动资产应收账款存货原材料在产品产成品现金流动负债应付账款流动资金()项目财务现金流量表(新设项目法人项目)项目财务现金流量表(新设项目法人项目)序号项目合计计算期现金流入销售(营业)收入回收固定资产余值回收流动资金其它现金流入现金流出建设投资(不含建设期利息)流动资金经营成本销售税金及附加其它现金流出净现金流量()累计净现金流量计算指标:项目财务内部收益率(按时间价值计算)(按无时间价值计算)项目财务净现值(ic=)万元投资回收期年资金来源与运用表资金来源与运用表(新设项目法人项目)单位:万元序号项目合计计算期资金流入销售(营业)收入长期借款项目资本金流动资金回收资金流出销售税金及附加所得税建设投资(不含建设期利息)流动资金各种利息支出偿还债务本金分配股利或利润资金盈余()累计资金盈余销售收入、销售税金及附加和增值税估算表销售收入、销售税金及附加和增值税估算表序号项目合计计算期单位:万元销售(营业)收入A房型销售收入单价(含税)销售量(套)B房型销售收入单价(含税)销售量(套)C房型销售收入单价(含税)销售量(套)D房型销售收入单价(含税)销售量(套)E房型销售收入单价(含税)销售量(套)F房型销售收入单价(含税)销售量(套)G房型销售收入单价(含税)销售量(套)H房型销售收入单价(含税)销售量(套)入口商店门面单价(含税)销售量(㎡)集贸市场单价(含税)销售量(㎡)销售(营业)税金及附加营业税(按销售收入的计算)消费税(不考虑)城市维护建设税(按营业税的计算)教育费附加(按营业税的计算)销售收入、销售税金及附加和增值税估算表时间(年)销售收入(万元)各年销售情况损益和利润分配表损益和利润分配表(新设项目法人项目)单位:万元序号项目合计计算期销售(营业)收入销售税金及附加总成本费用利润总额()弥补以前年度亏损应纳税所得额()所得税税后利润()提取法定盈余公积金()提取公益金()提取任意盈余公积金可供分配利润()应付利润未分配利润()累计未分配利润借款偿还计划表借款偿还计划表单位:万元序号项目合计计算期借款年初本息余额本年借款本年应计利息本年还本付息其中:还本付息年末本息余额还本资金来源当年可用于还本的折旧和摊销以前年度结余可用于还本资金可用于还款的其他资金敏感性分析表敏感性分析表序号不确定因素变化率()内部收益率()变化幅度()敏感系数基本方案产品价格建设投资敏感性分析表销售价格(L)建设投资(L)基本方案内部收益率基准收益率敏感性分析图不确定因素变化率()内部收益率()敏感系数#REF!#REF!不确定因素变化率()评价指标(IRR等)盈亏平衡点销售收入(不含销售税金和附加、增值税)总成本费用可变成本固定成本亏损赢利盈亏平衡分析图生产量销售收入或总成本费

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